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探花 小宝 工银黄金ETF不息E: 工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金不息基金(E类份额)基金居品贵寓纲领更新
         发布日期：2024-11-06 20:19    点击次数：180

探花 小宝 工银黄金ETF不息E: 工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金不息基金(E类份额)基金居品贵寓纲领更新

       工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金不息基金（E 类份额）                             基金居品贵寓纲领更新                                                编制日历：2024 年 11 月 4 日                         送出日历：2024 年 11 月 5 日           本纲领提供本基金的进军信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      工银黄金 ETF 不息           基金代码            008142 下属基金简称    工银黄金 ETF 不息 E         下属基金交游代码        020341 基金科罚东谈主     工银瑞信基金科罚有限公司          基金托管东谈主           中国农业银行股份有限公司 基金协议奏凯日   2020 年 5 月 21 日       上市交游所及上市日历      - 基金类型      基金中基金                 交游币种            东谈主民币 运作神色      平凡灵通式                 灵通频率            每个灵通日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      赵栩                    理的日历                                 证券从业日历          2008 年 4 月 1 日 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资见识与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募阐发书》“基金的投资”章节了解详确情况。           主要投成本基金见识 ETF，摄取指数化投资，详尽追踪黄金现货价钱走势，追求追踪误 投资见识           差的最小化。           本基金的见识 ETF 为工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金。           本基金的投资范围包括：本基金科罚东谈主召募刊行的工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资           基金（以下简称“见识 ETF”）、上海黄金交游所挂盘交游的黄金现货合约(包括现货实盘           合约、展期交收合约相配他在上海黄金交游所上市的、经中国东谈主民银行批准的合约)、 投资范围      债券、债券回购、银行入款、货币商场用具，以及法律程序或中国证监会允许基金投资           的其他金融用具（但须顺应中国证监会的关连国法）   。           本基金投资于见识 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，现款或者到期日在一年           以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和           应收申购款等。           本基金的主要金钱以交易或申购赎回的神色投资于见识 ETF 份额。证据需要，本基金可           以投资于债券、债券回购、银行入款、货币商场用具及中国证监会允许基金投资的其它 主要投资政策    金融用具，其见识是为了使得本基金在支吾申购赎回的前提下，更好地追踪功绩比较基           准。本基金对功绩比较基准的追踪见识是：力图将日均追踪偏离度的皆备值扫尾在 0.35%           以内，年化追踪差错不朝上 4%。           上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×95%+东谈主民币活期入款利率                                                    （税后） 功绩比较基准           ×5%。                    工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金不息基金（E 类份额）基金居品贵寓纲领更新          本基金以工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金为主要投资品种，投资见识为详尽跟 风险收益特征          踪黄金现货价钱走势，预期风险和预期收益水平与黄金价钱雷同。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金协议奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    无。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费神色/费率                /执有期限（N）                     N＜7 天                    1.50%   赎回费                     N≥7 天                    0.00% 申购费 本基金 E 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类            收费神色/年费率或金额                     收取方 别 科罚费             0.15%                   基金科罚东谈主和销售机构 托管费             0.05%                     基金托管东谈主 销售服 务费 审计费 用 信息披 露费 其 他 费 按照国度筹画国法和《基金协议》商定，不错在               关连做事机构                             第 2页 共 4页                 工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金不息基金（E 类份额）基金居品贵寓纲领更新 用    基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基      金《基金协议》及《招募阐发书》或其更新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期诠释暴露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执偶而间，投资者需开销的运作费率如下表：                     工银黄金 ETF 不息 E                     基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率=固定科罚费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平 均金钱净值的比例（年化）。   基金科罚费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的关连数据为基准测算。   因本基金基金财产中投资于见识 ETF 的部分不收取科罚费和托管费，基金运作概述费率（年化）证据 科罚费和托管费现行费率的测算成果可能高于推行费率。 四、风险揭示与进军指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基 金的《招募阐发书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特点，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组 合风险、科罚风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金为 ETF 不息基金，基金金钱主要投资于见识 ETF，在大都情况下将守护较高的见识 ETF 份额投资 比例，基金净值可能会随见识 ETF 的净值波动而波动，见识 ETF 的关连风险可能径直或盘曲成为本基金的 风险，投资者须明察并关可贵的 ETF 的招募阐发书等文献中的风险揭示内容。本基金主要通过交易或申购 赎回见识 ETF 来已毕投资见识，由于见识 ETF 主要投资上海黄金交游所挂盘交游的黄金现货合约等黄金品 种，赎回资金到账时候较长，受此影响本基金的赎回资金到账时候可能会较晚。    本基金主要投资于见识 ETF 基金份额，追求得回与国内黄金现货价钱雷同的汇报。以下身分可能会影 响到基金的投资组合与国内黄金现货价钱之间产生偏离：1）见识 ETF 与国内黄金现货价钱的偏离。2）基 金交易见识 ETF 时所产生的价钱相反、交游成本和交游冲击。3）基金治愈金钱建设结构时所产生的偏离。 产生的偏离。7）其他身分所产生的偏离。    本基金为见识 ETF 的不息基金，但由于投资范围、投资阵势、交游神色、基金规模、用度税收等方面 与见识 ETF 不同，本基金的功绩阐述与见识 ETF 的功绩阐述可能出现相反。    本基金可投资于上海黄金交游所场内黄金现货商场，基金可能靠近黄金现货合约投资的关连风险，包 括但不限于商场风险、法律风险、政事风险、司帐轨制风险、税务风险、信用风险、繁衍品及关连投资工 具的风险等。    在基金建仓时，可能由于见识 ETF 流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运作产生不 利影响。在见识 ETF 暂停交游或者暂停申购、赎回的情况下，基金科罚东谈主可能无法连忙、低成土产货治愈基                         第 3页 共 4页                     工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金不息基金（E 类份额）基金居品贵寓纲领更新 金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。由于灵通式基金的罕见条款，本基金必须保执一定的现款比 例以支吾赎回条款，在科罚现款头寸时，有可能存在现款不及的风险或现款过多所导致的收益下跌风险。   操作或技巧风险。关连当事东谈主在业务各门径操作进程中，因里面扫尾存在劣势或者东谈主为身分形成操作 乌有或违背操作规程等原因可能引致风险。 (二) 进军指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东谈主依照恪称株连、敦厚信用、严慎死力的原则科罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》筹画的争议，按照《基金协议》“争议的处理”章节的商定处理。    基金居品贵寓纲领信息发生首要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关连信息，敬请同期宥恕基金科罚东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵寓查询神色   以下贵寓详见基金科罚东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999 六、其他情况阐发   无                              第 4页 共 4页

小宝 探花

 
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