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淫人阁 蜂巢润和六个月握有期夹杂C: 蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品辛苦选录更新
         发布日期：2024-11-06 19:23    点击次数：181

淫人阁 蜂巢润和六个月握有期夹杂C: 蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品辛苦选录更新

         蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新  蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新                                              编制日历：2024 年 11 月 04 日                      送出日历：2024 年 11 月 05 日            本选录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、居品概况              蜂巢润和六个月握有期 基金简称                              基金代码          014944              夹杂              蜂巢润和六个月握有期 基金简称 C                            基金代码 C        014945              夹杂 C 基金料理东说念主        蜂巢基金料理有限公司           基金托管东说念主         浙商银行股份有限公司                                   上市往还所及上市      暂未上市 基金合同见效日      2022 年 08 月 09 日                                   日历 基金类型         夹杂型                  往还币种          东说念主民币                                                 每个怒放日怒放申购， 运作情势         契约型怒放式               怒放频率          最短握有期六个月到期                                                 后方可苦求赎回                                   驱动担任本基金基 基金司理         李海涛                  金司理的日历                                   证券从业日历        2012 年 08 月 01 日                                   驱动担任本基金基 基金司理         李铮男                  金司理的日历                                   证券从业日历        2018 年 04 月 27 日 二、基金投资与净值施展 （一）投资筹谋与投资策略   投资者可通过阅读《蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分了解详 细情况。                                   本基金在限定风险的前提下，通过积极主动的 投资筹谋                              财富设立，力求好意思满基金财富的弥远庄重增                                   值。                                   本基金的投资边界为具有考究流动性的金融工                                   具，包括国内照章刊行或上市的股票（包含主                                   板、创业板相当他经中国证监会核准或注册上 投资边界                              市的股票）、存托把柄、内地与香港股票市集交                                   易互联互通机制下允许投资的端正边界内的香                                   港采集往还所上市的股票（简称：“港股通标                                   的股票”）、债券（国债、央行单据、金融债、                             第 1 页，共 8 页          蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新                              场地政府债、政府扶植债、政府扶植机构债、                              企业债、公司债、证券公司短期公司债、可转                              换债券（含可分离往还可转债）、可交换公司债                              券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、                              公开采行的次级债）、财富扶植证券、银行入款                              （包括条约入款、如期入款、见告入款）、同行                              存单、货币市集器具、债券回购、股指期货、                              国债期货、股票期权、信用繁衍品以及法律法                              规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具                              (但须适合中国证监会关系端正)。                              本基金还不错根据关系法律法则的端正参与融                              资业务。                              如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他                              品种，基金料理东说念主在履行适合要领后，不错将                              其纳入投资边界。                              本基金股票财富的投资比例占基金财富的 0-                              过股票财富的 50%）；本基金投资同行存单的比                              例不向上基金财富的 20%；本基金每个往还日                              日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合                              约需交纳的往还保证金后，应当保握不低于基                              金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的                              政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出                              保证金、应收申购款等。                              淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投                              资比例限定，基金料理东说念主在履行适合要领后，                              不错调养上述投资品种的投资比例。                              合投资策略；4.可转债/可交换债投资策略；5.                              财富扶植证券投资策略；6.证券公司短期公司 主要投资策略                       债投资策略；7.股指期货投资策略；8.国债期                              货投资策略；9.股票期权投资策略；10.信用衍                              生品投资策略；11.存托把柄投资策略；12.参                              与融资业务的投资策略。                              中债概括指数收益率×80%+沪深 300 指数收益 事迹比较基准                              率×17%+恒生指数收益率×3%                              本基金为夹杂型基金，其预期风险与收益高于                              债券型基金与货币市集基金，低于股票型基                              金。                              本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法 风险收益特征                              规端正投资港股通看法股票。若本基金投资港                              股通看法股票，将面对港股通机制下因投资环                              境、投资看法、市集轨制以及往还王法等各别                              带来的极端风险。                        第 2 页，共 8 页        蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新 （二）投资组结伙产设立图表/区域设立图表 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取： 用度类型          份额(S)或金额(M)/握   收费情势/费率   备注                        第 3 页，共 8 页        蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新               有期限(N)                                            本基金不收取赎回                                            费，但每一份基金份                                            额握有期满六个月 赎回费                                            后，基金份额握有东说念主                                            方可就基金份额提倡                                            赎回苦求。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费情势/年费率或金额          收取方 料理费               按日计提，按月收费/0.80%      基金料理东说念主和销售机构 托管费               按日计提，按月收费/0.20%      基金托管东说念主 销售服务费 C 类         按日计提，按月收费/0.40%      销售机构 审计用度              50，000.00            管帐师事务所 信息涌现费             120，000.00           端正涌现报刊                   基金合同见效后与基金关系的                   讼师费、诉讼费、仲裁费、基                   金份额握有东说念主大会用度、基金                   的证券和期货往还用度、基金 其他用度              的银行汇划用度、基金关系账                   户的开户用度和账户调理费                   用，以及按照国度关联端正和                   基金合同商定，不错在基金财                   产中列支的其他用度。 注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 最终执行金额以基金如期敷陈涌现为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕间，投资者需开销的运作费率如下表：    基金运作概括用度测算明细的类别                   基金运作概括费率（年化） 握只怕间                                                1.51% 注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报涌现的关所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。                        第 4 页，共 8 页        蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新   本基金为夹杂型基金，本基金投资于股票及存托把柄财富的比例不高于基金财富的 30%（其中 投资于港股通看法股票的比例不向上股票财富的 50%）。因此基金料理东说念主对存托把柄的界定、筛 选、有计划才能将影响到基金事迹施展，基金净值施展因此可能受到影响。内地和港股通看法股票市 场和债券市集的变化均会影响到基金事迹施展，基金净值施展因此可能受到影响。本基金料理东说念主将 施展专科有计划上风，加强对市集、证券基本面的深刻有计划，握续优化组合设立，以限定特定风险。   本基金开采六个月握有期，基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额差异计较 六个月的最短握有期，投资者握有的基金份额自最短握有期届满后（含最短握有期到期日当日）， 方可苦求办理赎回业务。因此基金份额握有东说念主面对在最短握有期内弗成赎回基金份额的风险。   本基金投资于可转债，需要承担可转债市集的流动性风险、由可转债对应正股股票价钱波动带 来的可转债价钱波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价钱低于转股价而导致弗成赢得转 股收益的风险等。   本基金可投资财富扶植证券，财富扶植证券是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本 息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，财富扶植证券不是对某一 蓄意实体的利益条款权，而是对基础财富池所产生的现款流和剩余权益的条款权，是一种以财富信 用为扶植的证券，所面对的风险主要包括往还结构风险、各式原因导致的基础财富池现款流与对应 证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往还不活跃导致的流动性风险等。   基金的投资边界包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开采行和往还， 且限定投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多数赎回需 要变现财富时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或损失。   本基金可投资于股指期货，股指期货采用保证金往还轨制，由于保证金往还具有杠杆性，当出 现不利行情时，轻细的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。同期，股指期货采用逐日无欠债 结算轨制，淌若莫得在端正的时辰内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给基金净值带来首要 损失。   本基金可投资国债期货，国债期货市集的风险类型较为复杂，触及面广，具有放大性与可驻防 性等特征。其风险主要有由利率波动原因形成的市集价钱风险、由宏不雅要素和策略要素变化而引起 的系统风险、由市集和资金流动性原因引起的流动性风险、由往还轨制不完善而激发的轨制性风险 以及由技能系统故障及操作古怪形成的技能系统风险等。   本基金参与股票期权往还以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价钱波动风 险、市集流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、往还走嘴风险等。影响期权 价钱的要素较多，只怕会出现价钱较大波动，况且期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期 日，若到期日今日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。   本基金投资边界包括信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险及价钱波 动风险。流动性风险是指信用繁衍品的往还转让经由中，因无法找到往还敌手或往还敌手较少，导 致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用繁衍品存续期内，由于不可限定的市集及 环境变化，创设机构可能出现蓄意现象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差，从而影响 信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体蓄意情况或利率环境出                      第 5 页，共 8 页        蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新 现变化引起信用繁衍品往还价钱波动的风险。   本基金的投资边界包括存托把柄，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的共同风险 外，本基金还将面对中国存托把柄价钱大幅波动以致出现较大耗费的风险，以及与中国存托把柄发 行机制关系的风险，包括存托把柄握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等方 面存在各别可能激发的风险；存托把柄握有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发 的风险；存托条约自动敛迹存托把柄握有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各别以及波动的 风险；存托把柄握有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行 东说念主，在握续信息涌现监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导 致的其他风险。   本基金将通过“港股通”投资于香港市集，在市集投入、投资额度、可投资对象、税务策略等 方面皆有一定的限定，况且此类限定可能会不停调养，这些限定要素的变化可能对本基金投入或退 出当地市集形成终止，从而对投资收益以及平素的申购赎回产生平直或转折的影响。   香港市集往还王法有别于内地 A 股市集王法，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面对包 括但不限于如下特殊风险：   （1）香港市集实行 T+0 反转往还，且证券往还价钱并无涨跌幅险阻限的端正，因此逐日涨跌 幅空间相对较大，港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （2）惟有内地和香港两地均为往还日且或者满足结算安排的往还日才为港股通往还日，在内 地开市香港休市的情形下，港股通弗成平素往还，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风 险。   （3）香港出现台风、玄色暴雨或者香港采集往还所（以下简称“联交所”）端正的其他情形 时，联交所将可能停市，本基金将面对在停市时间无法进行港股通往还的风险；出现内地证券往还 服务公司认定的往还特殊情况时，内地证券往还服务公司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服 务，本基金将面对在暂停服务时间无法进行港股通往还的风险。   （4）本基金因港股通看法股票权益分配、转机、上市公司被收购等情形或者特殊情况，所取 得的港股通看法股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券往还所另有 端正的除外；因港股通看法股票权益分配或者转机等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通看法股票权益分配、转机或者上市公司被 收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。   （5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算 对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早放置；投票莫得权益登记日的，以投票截止日 的握有行为计较基准；投票数目超出握罕有量的，按照比例分配握有基数。   （6）汇率风险。本基金可投资港股通看法股票，在往还时辰内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并不就是最斥逐算汇率。港股通往还日日终，中国证券登记结算有限职责公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔往还，信服往还执行适用的结算汇率。故本基 金投资港股通看法股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成影响。   （7）港股通逐日额度限定。港股通业务践诺逐日额度限定。在联交所开市前时段，当日额度 使用完了的，新增的买单讲述将面对失败的风险；在联交所握续往还时段或收市竞价往还时段，港                      第 6 页，共 8 页          蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新 股通当日额度使用完了的，当日本基金将面对弗成通过港股通进行买入往还的风险。   本基金可根据投资策略需要或不同设立地市集环境的变化，经受将部分基金财富投资于港股或 经受不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。   证券市集价钱受到各式要素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）策略 风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货彭胀风险。（5）再投资风险。（6）杠杆风险。 （7）波动性风险。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称株连、憨厚信用、严慎奋发的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品辛苦选录信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个行状日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期关怀基金料理东说念主发布的关系临时公告等。   与本基金/基金合同关系的争议处理情势为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同关联的一 切争议，如经友好协商未能处理的，应提交上海外洋经济交易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁 王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、其他辛苦查询情势   以下辛苦详见基金料理东说念主网站www.hexaamc.com400-100-3783                            第 7 页，共 8 页      蜂巢润和六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦选录更新 六、其他情况诠释                    第 8 页，共 8 页

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