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淫咪咪 工银聚安羼杂C: 工银瑞信聚安羼杂型证券投资基金(C类份额)基金产物尊府纲要更新 |
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发布日期：2024-11-06 20:00 点击次数：123 |
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工银瑞信聚安羼杂型证券投资基金（C 类份额）
基金产物尊府纲要更新
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 11 月 5 日
本纲要提供本基金的穷苦信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、产物大要
基金简称 工银聚安羼杂 基金代码 011786
下属基金简称 工银聚安羼杂 C 下属基金来回代码 011787
工银瑞信基金治理有限公
基金治理东谈主 基金托管东谈主 杭州银行股份有限公司
司
上市来回所及上市日
基金协议胜仗日 2021 年 8 月 10 日 -
期
基金类型 羼杂型 来回币种 东谈主民币
运作款式 庸碌绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理 黄诗原 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 17 日
《基金协议》胜仗后，连合 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者
其他 基金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金治理东谈主在履行计帐设施后阻隔基金协议，
无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资打算与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解细相貌况。
在严格放手风险和保抓资产流动性的基础上，通过资产设立，力务齐全基金资产的抓
投资打算
续正经升值。
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托
笔据非常他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市集来回互联互通
机制允许生意的章程范围内的香港归拢来回所上市的股票（以下简称“港股通投资标
的股票”）、股指期货、债券（包括国债、场所政府债、政府复旧机构债券、金融债、
企业债、公司债、次级债、可调度债券、区分来回可转债的纯债部分、可交换债券、
投资范围 央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等） 、国债期货、资产复旧证券、债
券回购、银行入款、同行存单、现款，以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用（但须妥当中国证监会的掂量章程） 。
本基金投资组结伴产设立比例：本基金股票资产占基金资产净值的比例为 0-40%（投
资于港股通投资方向股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%）
；本基金投资于同
业存单的比例不逾越基金资产净值的 20%；本基金投资于可调度债券、可交换债券的
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比例不逾越基金资产净值的 20%。每个来回日日终在扣除股指期货合约、国债期货合
约需交纳的来回保证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例
整个不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
本基金将由投资计议团队实时追踪市集环境变化，根据对海外及国内宏不雅经济运行态
势、宏不雅经济策略变化、证券市集运奇迹况等身分的长远计议，判断国内及香港证券
市集的发展趋势，衔尾行业景况、公司价值性和成长性分析，概括评价种种资产的风
险收益水平。在充分的宏不雅场地判断和策略分析的基础上，实施“从上至下”的资产
设立及动态调养策略。在市集高潮阶段中，加多权柄类资产设立比例；在市集下行周
期中，加多非权柄类资产设立比例，最终力务齐全基金资产组合收益的最大化，从而
有用进步不同市集景况下基金资产的举座收益水平。
本基金在债券投资与计议方面，实行投资策略计议专科化单干轨制，专科计议东谈主员分
别从利率、债券信用风险等角度，淡薄零丁的投资策略建议，经固定收益投资团队讨
论，并经投资有打算委员会批准后变成指引性投资策略。本基金买入信用债的债项评级
主要投资策略
不得低于 AA，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构
出具的主体信用评级实施。本基金投资 AAA 的信用债券占信用债券资产的比例不低于
用债券资产的比例不高于 20%。
本基金接收“从上至下”与“从下到上”相衔尾的分析步调进行股票投资。基金治理
东谈主在行业分析的基础上，采用治理结构完善、打算正经、事迹优良、具有可抓续增长
远景或价值被低估的上市公司股票，以合理价钱买入并进行中永恒投资。本基金股票
投资具体包括行业分析与设立、公司财务景况评价、价值评估及股票采用与组合优化
等经过。本基金将仅通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资于香港股票市集，
不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
中债概括金钱（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收益率
事迹比较基准
(经汇率调养) ×10% 。
本基金为羼杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币
风险收益特征 市集基金。本基金淌若投资港股通投资方向股票，还需承担港股通机制下因投资环境、
投资方向、市集轨制以及来回国法等相反带来的稀奇风险。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
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(三) 自基金协议胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、本基金基金协议于 2021 年 8 月 10 日胜仗。协议胜仗夙昔不悦齐全当然年度的，按执行期限商量净
值增长率。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售掂量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作掂量用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费款式/年费率或金额 收取方
别
治理费 0.3% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度联系章程和《基金协议》商定，不错
掂量作事机构
用 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见
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本基金《基金协议》及《招募诠释书》或其更
新
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。
金额以基金依期呈报露馅为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
工银聚安羼杂 C
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定治理费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作用度整个占基金逐日平均
资产净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报露馅的掂量数据为基准测算。
四、风险揭示与穷苦教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应阐明阅读本基金
的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投本钱基金前，应全
面了解本基金的产物特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组合风
险、治理风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金可参与股票申购，由于股票刊行策略、刊行机制等影响新股刊行的身分变动，将影响本基金的资
产设立，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的不细目性，或其他发售方
式的不细目性，也可能使本基金濒临更多的不细目身分。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货接收保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠
杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限国债收益率出现眇小的变动就可能会使投资东谈主权柄遇到较大
损失。股指期货与国债期货接收逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强
制平仓，可能给投资带来要紧损失。
本基金可投资于港股通方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来回国法
等相反带来的稀奇风险。包括但不限于港股来回失败风险、港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股
通机制下来回日不连贯可能带来的风险、境外市集的风险。本基金可根据投资策略需要或不同设立地的市集
环境的变化，采用将部分基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港
股。
本基金可投资于资产复旧证券，资产复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风
险。
本基金的投资范围包括存托笔据，若投资可能濒临中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大失掉的风
险，以及与窜改企业、境外刊行东谈主、中国存托笔据刊行机制以及来回机制等掂量的风险。
《基金协议》胜仗后，连合 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于
资者还将濒临基金协议阻隔的风险。
当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询会
计师事务所见地后，不错依照法律限定及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本事，基金治理东谈主将
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对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额抓有东谈主可能濒临无法实时赢得侧袋账户
对应部分的资金的流动性风险。基金治理东谈主将按照抓有东谈主利益最大化原则，接收将特定资产赐与搞定变现等
款式，但因特定资产的变刻下候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。
(二) 穷苦教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勉力的原则治理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。因《基金协议》
而产生的或与《基金协议》联系的争议，按照《基金协议》“争议的处理”章节的商定处理。
基金产物尊府纲要信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的掂量信息，敬请同期关爱基金治理东谈主发布的掂量临时公告等。
五、其他尊府查询款式
以下尊府详见基金治理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户作事热线 4008119999
六、其他情况诠释
无
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文轩 探花
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