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自拍偷拍 吃瓜 兴银中证500指数增强A,兴银中证500指数增强C: 兴银中证500指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新
         发布日期：2024-11-06 20:47    点击次数：124

自拍偷拍 吃瓜 兴银中证500指数增强A，兴银中证500指数增强C: 兴银中证500指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新

小黑屋 调教             兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新                                              编制日历：2024 年 11 月 01 日                      送出日历：2024 年 11 月 05 日            本摘记提供本基金的宝贵信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、家具或者 基金简称         兴银中证 500 指数增强        基金代码          010253              兴银中证 500 指数增强 基金简称 A                            基金代码 A        010253              A              兴银中证 500 指数增强 基金简称 C                            基金代码 C        011205              C              兴银基金管制有限职守 基金管制东说念主                             基金托管东说念主         浙商银行股份有限公司              公司                                   上市来回所及上市      -- 基金合同奏效日      2021 年 03 月 01 日                                   日历 基金类型         股票型                  来回币种          东说念主民币 运作样貌         无为灵通式                灵通频率          每个灵通日                                   运转担任本基金基 基金司理         翁子晨                  金司理的日历                                   证券从业日历        2020 年 08 月 01 日 二、基金投资与净值推崇 （一）投资指标与投资策略                                   本基金为增强型指数基金，在力图使日均追踪                                   偏离度的统共值不跳跃 0.5%、年化追踪纰缪不                                   跳跃 7.75%的基础上，通过数目化的花式进行 投资指标                                   积极的指数组合管制与风险适度，力务完了超                                   越场地指数的投资收益，谋求基金金钱的长期                                   升值。                                   本基金的投资限制为具有高超流动性的金融工                                   具，以场地指数的成份股尽头备选成份股为主                                   要投资对象。为更好地完了投资指标，本基金                                   也可极少投资于其他股票（非场地指数成份股 投资限制                              尽头备选成份股，含中小板、创业板尽头他经                                   中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存                                   款、债券（包括国债、中央银行单据、地方政                                   府债、政府相沿机构债券、政府相沿债券、金                                   融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期                             第 1 页，共 8 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新                            融资券、中期单据、次级债、可转移债券、分                            离来回可转债、可交换债券）、债券回购、股指                            期货、股票期权、金钱相沿证券、同行存单、                            货币市集器用以及法律法则或中国证监会允许                            本基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证                            监会的干系轨则）。                            本基金管制东说念主凭据干系法律法则不错参与融资                            及转融通证券出借业务。                            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金管制东说念主在履行允洽要领后，不错将                            其纳入投资限制。                            基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的                            金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于                            场地指数成份股和备选成份股的金钱比例不低                            于非现款基金金钱的 80%；每个来回日日终，                            在扣除股指期货合约和股票期权合约需交纳的                            来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的                            政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现                            金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购                            款等。如法律法则或中国证监会变更投资品种                            的投资比例浪漫，基金管制东说念主在履行允洽要领                            后，不错疗养上述投资品种的投资比例。                            期货投资策略；4、金钱相沿证券投资策略； 主要投资策略                            策略。                            中证 500 指数收益率×95%+银行活期进款利率 功绩比较基准                            （税后）×5%                            本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益                            水平高于混杂型基金、债券型基金和货币市集 风险收益特征                     基金。本基金主要投资于场地指数成份股尽头                            备选成份股，具有与场地指数近似的风险收益                            特征。 （二）投资组搭伙产建立图表/区域建立图表                      第 2 页，共 8 页             兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新 注：投资组搭伙产建立图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                         第 3 页，共 8 页              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新 注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来推崇。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 兴银中证 500 指数增强 A                   份额(S)或金额(M)/执 用度类型                                收费样貌/费率       备注                   有期限(N)                   M认购费                   M≥500 万元          1000.00 元/笔                   M申购费(前收费)                   M≥500 万元          1000.00 元/笔                   N赎回费               30 日≤N                  N≥1 年             0.00% 兴银中证 500 指数增强 C                   份额(S)或金额(M)/执 用度类型                                收费样貌/费率       备注                   有期限(N)                   N赎回费               7 日≤N                  N≥30 日            0.00%                              第 4 页，共 8 页              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费样貌/年费率或金额          收取方 管制费                0.80%                基金管制东说念主和销售机构 托管费                0.20%                基金托管东说念主 销售奇迹费 C 类          0.20%                销售机构 审计用度               36，500.00            管帐师事务所 信息表示费              80，000.00            轨则表示报刊 指数许可使用费            0.016%/200，000.00    指数编制公司                    按照国度谋划轨则和《基金合                    同》商定，不错在基金财产中                    列支的其他用度按本质发生额 其他用度                                    干系奇迹机构                    从基金金钱扣除。用度类别详                    见本基金《基金合同》及《招                    募诠释书》或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。 际金额以基金如期论说表示为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有技巧，投资者需开销的运作费率如下表： 兴银中证 500 指数增强 A      基金运作抽象用度测算明细的类别                  基金运作抽象费率（年化） -                                                    1.34% 注：基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表示的干扫数据为基准测算。 兴银中证 500 指数增强 C      基金运作抽象用度测算明细的类别                  基金运作抽象费率（年化） -                                                    1.54% 注：基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表示的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与宝贵领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     本基金主要投资于证券市集，影响证券价钱波动的身分主要有：财政与货币战略变化、宏不雅经 济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货延伸风险、债券刊行东说念主的信用风险、公司贪图风险以及 政事身分的变化等。本基金投资经过中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、管制风险、流动                         第 5 页，共 8 页             兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新 性风险、其他风险及本基金的独有风险。   本基金的独有风险:   本基金的场地指数为中证 500 指数，但并不行完全代表通盘股票市集。是以场地指数的收益率 与通盘股票市集的平均收益率可能存在偏离。   场地指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司贪图景色、投资者心绪和来回 轨制等各类身分的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下身分可能导致基金投资组合的收益率与场地指数的收益率发生偏离：   （1）由于场地指数疗养成份股或变更编制花式，使本基金在相应的组合疗养中产生追踪偏离 度与追踪纰缪；   （2）由于场地指数成份股发生配股、增发等活动导致成份股在场地指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合疗养中产生追踪偏离度和追踪纰缪；   （3）由于场地指数成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率跳跃指标指数收益率， 产生追踪纰缪；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时疗养投资组合或承担冲击成 本而产生追踪偏离度和追踪纰缪；   （5）由于基金为移交平淡赎回保留的极少现款、投资经过中的证券来回成本，以及基金管制 费、基金托管费和基金销售奇迹费的存在，使基金投资组合与场地指数产生追踪偏离度与追踪误 差；   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的浪漫，基金投资组合中个别股票的执有 比例与场地指数中该股票的权重可能不完全疏导；因穷乏卖空、对冲机制尽头他器用形成的指数跟 踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制诞妄等，由此产生追踪 偏离度与追踪纰缪。   凭据基金合同轨则，如发生导致场地指数变更的情形，基金管制东说念主不错依据调度投资者正当权 益的原则，变更本基金的场地指数。若场地指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行疗养。届 时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合疗养可能产生来回成本和契机成本。投资者须 承担因场地指数变更而产生的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的统共值适度在 0.5%以内，年化追踪纰缪适度在 7.75%以内，但 因场地指数编制法令疗养或其他身分可能导致追踪纰缪跳跃上述限制，本基金净值推崇与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的场地指数由指数编制机构发布并管制和调度，将来指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的管制和调度，本基金将凭据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监                        第 6 页，共 8 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新 会论说并建议管制决议，如更换基金场地指数、转移运作样貌，与其他基金并吞、或者远隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未班师召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同远隔。投资东说念主将濒临更换基金场地指数、转移运作样貌，与其他基金 并吞、或者远隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至管制决议详情并实行前，基金管制东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个来回日的指数信息奉命基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金投资运作， 该技巧由于场地指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系市集推崇有在各异，影响投资收益。   场地指数成份股可能因多样原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。   （2）若成份股停牌技巧较长，在商定技巧内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者 的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。   （3）在顶点情况下，场地指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得 足额的合乎要求的赎回款项，由此基金管制东说念主可能选拔暂停赎回的表率，投资者将濒临无法赎回全 部或部分基金份额的风险。   本基金运作经过中，当场地指数成份股发生明显负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出 疗养的，基金管制东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策要领后实时对干系成份股进行 疗养，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。   本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并凭据预 先开发的指标追踪纰缪、投资浪漫等条目进行组合优化，严格将追踪纰缪适度在轨则限制之内，并 力图赢得相对场地指数的逾额收益，但选取的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。   本基金选拔量化投资策略构建投资组合，在被迫追踪指数及荒诞合同要求的基础上通过量化分 析进行投资组合的优化疗养（如减少或增多成份股的权重、增多部分非成份股等），跟着市集变 化，可能存在模子失效的风险。   股指期货选拔保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，场地金钱价 格的轻微变动就可能会使投资者权柄际遇较大失掉。股指期货选拔逐日无欠债结算轨制，要是莫得 在轨则的技巧内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来紧要失掉。   本基金投资金钱相沿证券，金钱相沿证券（ABS）是一种债券性质的金融器用，其向投资者支 付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权柄。与股票和一般债券不同，金钱相沿证券不是 对某一贪图实体的利益要求权，而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权柄的要求权，是一种以 金钱信用为相沿的证券，所濒临的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础金钱池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动性风险等。                      第 7 页，共 8 页              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘记更新   股票期权的风险主要包括市集风险、管制风险、流动性风险、操立场险等，这些风险可能会给 基金净值带来一定的负面影响和失掉。基金管制东说念主为了更好的守护投资股票期权所濒临的各类风 险，按照谋划要求作念好东说念主员培训责任，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相 应的专科才调。 （二）宝贵领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎努力的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具府上摘记信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期珍摄基金管制东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他府上查询样貌   以下府上详见基金管制东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管左券、招募诠释书   如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   基金份额净值   基金销售机构及谋划样貌   其他宝贵府上 六、其他情况诠释   无。                          第 8 页，共 8 页



 
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