弟四色播播

hongkongdoll 麻豆 交银招享一年夹杂C: 交银施罗德招享一年抓有期夹杂型基金中基金(FOF)(C类份额)基金居品贵府摘记更新
         发布日期：2024-11-06 19:12    点击次数：172

hongkongdoll 麻豆 交银招享一年夹杂C: 交银施罗德招享一年抓有期夹杂型基金中基金(FOF)(C类份额)基金居品贵府摘记更新

交银施罗德招享一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）                      基金居品贵府摘记更新                                                       编制日历：2024-10-31                               送出日历：2024-11-05          本摘记提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品大要                  交银招享一年    基金简称                          基金代码             011606                  夹杂 C                  交银施罗德基                                                   招商银行股份有    基金经管东说念主         金经管有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同获胜日       2021-08-24    基金类型          基金中基金           往来币种             东说念主民币                                                   每个洞开日洞开                                                   申购；每份基金份                                                   额最短抓有期限    运作形态          其他洞开式           洞开频率                                                   为一年，在最短抓                                                   有期限内不可赎                                                   回    基金司理          刘兵              开动担任本基金基金司理的日历   2021-08-24                                  证券从业日历           2016-06-21    基金司理          刘迪              开动担任本基金基金司理的日历   2024-10-31                                  证券从业日历           2015-07-01    其他                《基金合同》获胜后，齐集 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目                  起火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当                  在按时呈报中赐与露馅；齐集 50 个责任日出现前述情形的，基金合同                  断绝，不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值泄漏 （一）投资倡导与投资策略                  本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基    投资倡导        金的基金份额，在保抓基金金钱风雅的流动性的前提下，力求竣事基金金钱                的遥远升值。                  本基金的投资领域为具有风雅流动性的金融器具，包括经中国证监会依                法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不                含 QDII）、国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监                会核准或注册上市的股票、存托证据）、债券（含国债、央行单子、金融债    投资领域        券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、地点政府债券、企业债券、公司债                券、可调度债券（含可永诀往来可调度债券的纯债部分）                                        、可交换债券、公                缔造行的次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、金钱复旧                证券、货币商场器具、债券回购、同行存单、银行进款（含公约进款、按时                进款偏激他银行进款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融              器具。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在践诺              符合挨次后，不错将其纳入投资领域。                基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的              公开召募证券投资基金的基金份额的金钱不低于本基金金钱的 80%；投资于              股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金金钱的 0%-30%；本基金抓              有的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资              产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例贬抑，基金经管东说念主              在践诺符合挨次后，不错调整上述投资品种的投资比例。                本基金投资策略主要分为以下五个部分：    主要投资策略      1、大类金钱确立；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资              策略；5、金钱复旧证券投资策略。    事迹比较基准      85%×中债概述全价指数收益率+15%×沪深 300 指数收益率                本基金为夹杂型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章              核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，抓有基金的预期风险和预    风险收益特征    期收益波折成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收              益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币商场基金和货币型基金中基              金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 注：详见《交银施罗德招享一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）招募评释书》第九部分“基金的投资”                                               。 （二）投资组合股产确立图表/区域确立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值泄漏数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日； 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度   无。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：        用度类别         收费形态/年费率或金额                收取方        经管费                                     基金经管东说念主和销售机                                                构        托管费          0.15%                      基金托管东说念主        销售事迹费        0.40%                      销售机构        审计用度         70000.00                   司帐师事务所        信息露馅费        120000.00                  限定露馅报刊        指数许可使用费      -                          指数编制公司        其他用度         详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                     部分 注：1、本基金基金财产中抓有的基金经管东说念主自身经管的基金部分不收取经管费；抓有的基金托管东说念主自身托管的基 金部分不收取托管费。 2、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。上表中 露馅的年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时报 告露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作概述费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅 的关统共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）上市公司盘算推算风险、                                     （5）购买力风险   （1）本基金为夹杂型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基 金份额的金钱不低于本基金金钱的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金金钱的 0%-30%。 因此本基金所抓有的基金的事迹泄漏、抓有基金的基金经管东说念主水对等身分将影响到本基金的基金事迹泄漏。   （2）本基金为基金中基金，由于本基金所抓有的很是比例的基金暂停估值，导致基金经管东说念主无法筹画当日本 基金金钱净值；或者由于本基金抓有的很是比例的基金份额或妥当本基金投资的基金份额拒却或暂停申购、暂停 上市或二级商场往来停牌、基金经管东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负 面影响的情形，本基金可能拒却或暂停申购业务。   （3）本基金为基金中基金，由于本基金所抓有的很是比例的基金暂停估值，导致基金经管东说念主无法筹画当日本 基金金钱净值；或者由于本基金抓有的很是比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或二级商场往来停牌、延 期办理赎回、展期支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或降速支 付赎回款项。   （4）本基金为基金中基金，本基金经管东说念主运用本基金的基金财产申购自身经管的基金的（ETF 以外）                                                 ，应当通 过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法例、基金招募评释书商定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度以外）       、销售事迹费（如有）等销售用度。但淌若本基金经管东说念主运用本基金的基金财产申购非自身经管的 基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或抓有基金份额的关系用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平 酿成影响。   （5）本基金为基金中基金，本基金可能投资于阻塞运作基金、按时洞开基金等流畅受限基金。本基金投资流 动受限基金将面对所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现金钱时，受流动性所限，本基金无法卖 出所抓有的流畅受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或亏欠。   （6）基金份额抓有东说念主抓有的每份基金份额最短抓有期限为一年，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回， 自最短抓有期限届满的下一责任日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短抓有期限自基金合 同获胜之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短抓有期限自该笔申 购份额说明日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。因此，关于基金份额抓有东说念主而言，存在投老本基金后一 年内无法赎回的风险。   （7）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往来日不设价钱涨跌幅贬抑，第六个往来日开动 涨跌幅贬抑比例为 20%。   本基金可投资金钱复旧证券，金钱复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 经管东说念主将本着严慎和贬抑风险的原则进行金钱复旧证券投资，请基金份额抓有东说念主治疗包括投资金钱复旧证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将面对质券商场流动性风险，主要泄漏时几个方面：基金建仓繁难，或建仓成本很 高；基金金钱不可赶快升沉成现款，或变现成本很高；不可应酬可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中 个券和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金金钱投资于科创板股票或采用不将基金金钱 投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。基金金钱投资于科创板股票，会面对科创板机制下因 投资方向、商场轨制以及往来法令等各异带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、策略风险等。   齐集 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或基金金钱净值低于 5000 万元情形时，基金合同终 止，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往来机制关系的风险可能径直或波折成为本基金风 险。   具体风险包括：存托证据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能引 发的风险；存托证据抓有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动拘谨存托 证据抓有东说念主的风险；因多地上市酿成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托证据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风险；境 表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金金钱投资于存托证据或采用不将基金金钱投 资于存托证据，基金金钱并非势必投资存托证据。 （二）伏击指示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称连累、安分信用、严慎勇猛的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和给与。基金合同可在基金经管东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受才略与居品风险之间的匹配锻真金不怕火。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交深圳外洋仲裁院，按其届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金居品贵府摘记信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期治疗基金经管东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询形态   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德招享一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》、   《交银施罗德招享一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）托管公约》                                 、   《交银施罗德招享一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）招募评释书》   ●按时呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商酌形态   ●其他伏击贵府 六、其他情况评释   无。

fundhongkongdoll 麻豆

小二先生 调教

 
友情链接：

Powered by 成人男同 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright © 2013-2024